袁先生
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- 职责描述： 1. 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性； 2. 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符； 3. 每月结账前配合会计完成出纳备用金及其他备用金的盘点工作； 4. 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务； 5. 根据帐务处理需要，及时将单据整理移交会计进行会计核算； 6. 负责银行账户开/销户管理、银行账务的日常结算业务，对银行存款日记帐做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》； 7. 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款； 8. 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券，要确保其安全和完整无缺，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设“登记薄”登记，认真办理领用注销手续； 9. 保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人； 10. 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用、不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致； 11. 编制各类资金报表。 任职要求： 1）教育背景 1. 财经类专业大学本科或本科以上学历； 2. 具有初级会计师或以上职称 2）专业知识 1. 精通财经知识及各项规章制度 3） 能力要求 1. 熟练操作计算机及财务软件 4） 素质要求 1. 有良好的口头及书面表达能力； 2. 具有良好的敬业精神和团队意识，有较好的抗压性和学习能力
公司简介
上海中心大厦商务运营有限公司上海中心大厦商务运营有限公司为上海中心大厦建设发展有限公司投资组建的全资子公司，成立于2012年9月，注册资本3000万元。
上海中心大厦商务运营有限公司主要职能是立足上海中心大厦，充分发挥以“上海”为品牌核心，建立和培育上海中心大厦作为地标性建筑的品牌价值及影响力，将上海中心打造为领先企业经营中心、城市风貌体验中心、都市文化消费中心。
上海中心大厦商务运营有限公司具体负责的经营业务包括：甲级写字楼的招租业务，商业配套招商业务，多功能厅、宴会厅、会议中心的经营业务，观光厅经营业务，广告经营业务，相关衍生品的开发及销售业务。
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