私募基金会计 20-25k·15薪
上海-浦东新区 5年以上 统招本科 招1人 7月31日更新
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合伙人 · 汇悦远致咨询(深圳)有限公司
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职位介绍
1. 账务核算:独立负责基金募、投、管、退全流程账务处理,包含出资、投资、管理费、业绩报酬、分红、清算等核算工作,确保账务准确、账实相符。 2. 资金管理:负责基金募集户、托管户、专户资金管控,审核收付单据,核对银行及托管对账数据,严格执行国资资金审批流程,保障资金安全合规。 3. 税务合规:负责基金日常税务核算、纳税申报、发票管理,梳理税务资料,应对税务核查,落实税务合规要求。 4. 报表与披露:编制基金月度、季度、年度财务报表及收益分配表,配合完成中基协、国资体系财务信息披露工作。 5. 合规与审计:建立维护基金财务台账,整理归档财务资料,配合年度审计、国资巡查、监管核查等各类专项检查工作。 6. LP对接:核对投资人出资、收益及清算数据,精准核算各类费用,对接LP完成收益兑付、对账答疑工作。 7. 其他工作:协助优化财务制度及流程,配合基金备案、产品设立等相关财务支撑工作,完成领导交办专项工作。
其他信息
语言要求:不限
行业要求:基金/证券/期货

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