公募基金会计岗 15-30k
上海 3年以上 硕士 招1人 8月14日更新
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罗先生 11分钟前在线 已认证
招聘负责人 · 河南嵩辉人才服务有限公司
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职位介绍
1.负责ETF基金日常估值核算、净值计算、账务处理与交易清算对账,保障每日披露准确及时; 2.负责每日PCF申赎清单编制、复核,现金替代调整,ETF场内申赎、实物交割、头寸管理等专项业务处理,完成证券、资金对账与交收核查; 3.负责基金定期报告财务部分编制、核对,配合信息披露监管报送、内外审计及检查工作: 4.维护估值系统参数,理业务流程,识别并防范核算、清算及披露操作风险,配合新产品落地与业务迭代; 5.对接托管行、交易所、中登及公司内部各部门,保障业务顺畅运行: 6.承接部门交办的其它工作。 任职要求 1.全日制硕士研究生及以上学历; 2.会计、金融、数理统计等相关专业,具备基金从业资格; 3.具备3年以上公募基金会计经验,并具有ETF独立核算经验,熟悉公募估值核算 4.严谨细致、合规意识、抗压能力较强,具有较好的学习和沟通能力; 5.熟练使用公募估值清算系统及Excel函数,具备独立查错、对账、问题处置能
其他信息
语言要求:不限
行业要求:基金/证券/期货

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更新时间:2026-08-17