基金会计(工作较轻松 薪资较低 15-18薪) 15-25k
上海 3-5年 统招本科 招1人 7月29日更新
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职位介绍
岗位职责 1. 核算与估值: 负责基金产品的日常会计核算、净值计算及复核工作,确保数据准确无误。 2. 报表编制: 编制基金月度、季度、年度财务报表(包括资产负债表、利润表、净值变动表等)及各类监管报送报表。 3. 对账管理: 负责与托管银行、券商进行资金、证券及交易流水的核对与清算,处理各类资金划拨事宜。 4. 信息披露: 协助完成向投资者的信息披露报告,确保报告内容合规、及时。 5. 税务与合规: 协助处理基金相关的税务申报及合规性检查工作,配合内外部审计。 6. 文档管理: 妥善保管会计凭证、账簿、报表等财务档案。 任职要求 1. 学历与专业: 财务、会计、金融等相关专业本科及以上学历。 2. 工作经验: 核心要求: 具备 2-3 年以上基金会计或相关财务工作经验。 加分项: 有私募证券投资基金(私募证券)、公募基金或托管行相关工作经验者优先。 3. 专业技能: 通过基金从业资格考试 熟悉基金行业会计准则及相关法律法规。 熟练掌握 Excel 等办公软件,具备较强的数据处理能力。 有使用估值系统(如:恒生估值系统、赢时胜等)经验者优先。
其他信息
语言要求:不限
行业要求:基金/证券/期货

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更新时间:2026-08-16