Treasury Manager 15-25k·13薪
上海-虹口区 10年以上 本科 招1人 8月13日更新
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年终奖金 绩效奖金 领导好 扁平管理 管理规范 技能培训 带薪年假
avator
张女士 7小时前在线 已认证
总监 · 上海众汰人力资源有限公司
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职位介绍
Key Responsibilities: 1. Banking & Financing (core duty) Maintain stable contact with local banks, apply for and renew working capital loans, trade credit and other facilities; coordinate bank document preparation and review to speed up lending progress, negotiate favorable financing terms. 2. Cash & FX Daily Management Prepare simple rolling cash forecasts, monitor daily fund positions for import payments; conduct basic FX hedging operations following company and SAFE rules to mitigate exchange losses. 3. Treasury Compliance & Reporting Sort treasury documents, follow relevant foreign exchange and banking regulations; prepare regular simple treasury reports for internal management and overseas HQ. 4. Cross-team Coordination Collaborate closely with accounting and business teams to align funding plans with import procurement cycles; respond to bank routine audits and document requests.
其他信息
语言要求:普通话 + 英语
行业要求:贸易/进出口

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更新时间:2026-08-16