基金财务经理 20-30k
深圳-南山区 3-5年 统招本科 招1人 8月13日更新
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粟女士 2天前在线 已认证
顾问 · 高奥士人力资源服务(深圳)有限公司
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职位介绍
核心职责 1. 基金及管理公司财务核算 负责人民币及美元基金的日常财务核算,包括但不限于 GP/LP 账务处理、资本账户维护、费用分摊等。编制基金管理公司及各基金主体的财务报表,确保账实相符、合规准确。 2. 预算管理及财务分析 协助编制基金及管理公司的年度预算,跟踪执行情况,定期输出财务分析报告;对 portfolo 公司的财务数据进行整理与分析,为投资团队提供决策支持 3. 税务及合规 负责基金管理公司及相关主体的税务申报、发票管理及税务筹划;配合完成基金备案、信息披露、审计等合规工作 4. LP 报告及投资者服务 协助编制 quarterly LP report(季度投资者报告),包括 NAV 计算、投资组合更新等 配合 IR 团队完成 LP 问询及数据需求 5. 流程优化及系统建设 持续优化财务核算流程,推动财务数字化、自动化;参与财务系统(OA、ERP、报表工具)的选型及实施 任职要求 1、本科及以上学历,985/211 或知名财经院校(上财、央财、对外经贸等)优先 2、3–5 年财务相关工作经验 3、扎实的财务会计基础,熟悉中国企业会计准则 4、熟练使用 Excel 及财务软件(用友、金蝶等),有 ERP 系统操作经验 优先考虑: 四大会计师事务所审计经验(尤其是 FS 组、私募/基金审计方向) 有 PE/VC、基金行政(Fund Admin)或企业财务经验 熟悉有限合伙企业会计核算、LP/GP 结构、基金 waterfall 分配机制者优先 持有 CPA(或已通过部分科目)者优先 素质要求: 工作细致、责任心强,能承受一定的工作压力 良好的沟通协调能力,能与投资、IR 及外部审计/税务高效协作 学习能力强,对创投行业有热情
其他信息
语言要求:普通话 + 英语
行业要求:基金/证券/期货

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更新时间:2026-08-14