【深圳高级财务经理招聘】-猎头顾问深圳招聘信息-猎聘

吴女士 2天前在线已认证

经理 · 上海必胜人力资源有限公司

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职位介绍: 主要职责 A. 基金及投资核算 - 负责基金及相关投资主体的日常会计核算和账簿维护。 - 复核基金净值，包括投资估值、已实现及未实现损益、费用、管理费及业绩报酬。 - 核对基金管理员、券商、银行、交易所及托管机构提供的数据和报表。 - 处理传统金融资产和数字资产的会计核算和对账。 B. 公司会计及财务报告 - 负责集团相关公司主体的全套账务处理，包括集团内部及对外交易。 - 完成会计凭证、银行对账、应收应付、公司间往来、月末结账及财务报表编制。 - 编制月度、季度和年度财务及管理报表。 - 建立并完善会计、对账、结账及财务档案管理流程。 C. 税务及审计 - 负责或协调中国内地及香港、新加坡、BVI等境外地区的税务合规工作。 - 准备各项税务申报资料，并识别潜在税务风险。 - 与外部审计师、税务顾问、基金管理员及公司秘书合作，并对其工作成果进行基本复核。 - 准备年度审计所需的财务报表、对账资料、投资明细和审计底稿。 D. 财务运营及内控 - 完成银行、券商、交易所、托管账户及数字钱包的定期对账。 - 确保相关交易、资产及支持文件完整、准确并可追溯。 - 建立适用于传统证券及数字资产的财务控制和资产核对流程。任职要求 - 会计、财务、金融、税务或相关专业本科及以上学历。 - 具有6年以上财务、审计、基金会计、资产管理或金融机构相关工作经验。 - 熟悉公司全套账务处理，能够独立完成从原始数据到财务报表的完整流程。 - 熟悉传统证券及数字资产的交易、估值、损益核算和对账。 - 能够独立准备税务和审计资料，并有效管理外部专业机构。 - 熟练使用Excel及主流会计系统，能够处理大量交易数据。 - CPA、ACCA、HKICPA、中国注册会计师或同等资格优先。

其他信息: 语言要求：不限; 行业要求：基金/证券/期货

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