基金估值岗(J11723) 20-21k
上海-浦东新区 3-5年 硕士 招1人 7月8日更新
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王女士 2天前在线 已认证
绩效管理主管 · 光大证券
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职位介绍
职责描述: 1.负责公司各类资管产品、私募基金产品的日常净值计算、账务处理、持仓核对、费用计提、收益分摊,确保每日估值结果准确、及时、合规输出; 2. 负责全品类投资标的的估值核算工作,包括股票、债券、货币工具、公募基金、衍生品、非标、股权类等资产,严格按照估值规则、会计准则及监管要求执行估值操作; 3.每日完成持仓对账、交易流水核对、资金清算核对,排查估值差异、账务差错、数据异常问题,及时完成差错调整与复盘记录; 4.负责产品月末、季末、年末结账工作,完成估值台账、账务台账、收益台账整理,配合输出财务报表、估值报表、信息披露数据; 5.跟踪会计准则、监管估值新规、行业估值细则更新,及时落地估值方法调整、参数更新、账务规则优化; 6.配合托管行、券商、外包机构对账工作,响应投研、风控、运营部门数据需求,配合审计、监管检查及信息披露工作; 7. 配合估值系统日常校验、参数维护、数据核对,协助完成系统迭代、新产品上线估值初始化工作; 8.完成领导交办的其他工作。 任职要求: 基本条件: 1.具有良好的政治素质和道德品行,坚持党的领导,拥护国家大政方针,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,自觉增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”; 2.具有良好的职业素养和团结协作精神,责任心强,爱岗敬业,勤勉尽责,认同光大企业文化和价值观; 3.具有符合岗位要求的任职资格和工作能力; 4.具有较强的风险合规意识; 5.具有正常履行职责的身体条件和心理素质; 6.符合公司招录回避有关工作要求。 资格条件: 1.年龄不超过35周岁,相关从业年限不少于3年;资深员工年龄不超过45周岁,具备5年以上持牌资管、私募基金、券商资管全职估值核算主岗经验;个人独立负责过30只及以上不同类型资管/私募产品估值工作,从业公司整体存续产品数量200只以上,熟悉规模化产品团队估值作业流程与风控标准; 2.应具备硕士研究生及以上学历,会计学、财务管理、金融、经济、统计等相关专业; 3.在原岗位工作表现良好,且近三年年度考核结果均为称职或相应等次及以上; 4. 精通全品类标的估值核算业务,具备丰富的私募产品、专户产品、集合产品实操经验,熟练掌握股票、债券、基金、衍生品、FOF、非标资产、权益类资产等多品类资产估值逻辑、账务处理、摊余成本、公允定价、估值调整规则; 5. 熟悉资管行业估值核算规则、企业会计准则、监管信息披露要求,熟练使用赢时胜等主流估值系统,具备独立排查估值差异、解决复杂账务问题的能力; 6 细致严谨、抗压能力强,能适应月末季末结账、报表期加班节奏,具备极强的数据敏感度、风险意识和合规意识; 7.具备大型资管机构、私募FOF、多品类规模化产品估值经验者优先。
其他信息
行业要求:全部行业

公司简介

光大证券股份有限公司(简称“光大证券”)成立于1996年,总部位于上海,是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一,也是《财富》世界500强企业——中国光大集团股份公司(简称“光大集团”)的核心金融服务平台。光大证券先后于2009年8月18日和2016年8月18日分别在上海证券交易所及香港联合交易所主板上市(股票代码:601788.SH,06178.HK),是一家A+H股上市券商。 成立二十余年来,光大证券经历和见证了中国资本市场从无到有、发展创新和改革开放的历程。受益于光大集团的协同效应和品牌优势,光大证券各业务条线均衡发展,各业务板块相互协同,形成了较为完整的产品链,主要业务居行业前列。截至2019年一季度末,光大证券拥有14家分公司、267家证券营业部,分布在全国30个省、自治区、直辖市的135个城市(含县级市)。 作为拥有证券领域全牌照的大型证券金融集团,光大证券围绕零售客户、机构客户、金融同业与战略客户等市场主体,着力打造经纪和财富管理、信用业务、机构证券业务、投资管理及海外业务等板块。同时,公司以投资银行业务为主体,旗下拥有资产管理、公募基金、私募基金、另类投资、期货、融资租赁、政府和社会资本合作等专业化子公司,业务遍及中国内地、香港、澳门、英国等国家和地区。 继2016首次入选《财富》中国500强后,光大证券连续三年蝉联"年度最佳证券公司",连续四年跻身“亚洲品牌500强”和“中国品牌500强”,荣登《福布斯》2018全球最佳雇主500强榜单,荣获"2018中国证券期货业优秀创新扶贫奖"等行业重要奖项,品牌知名度和社会影响力持续提升。 2019年是光大集团的战略深化年、改革深化年和价值创造年,也是光大证券新一期战略规划的开局之年。光大证券将继续遵循“稳中求进、变中求机”的工作总基调,紧扣“价值创造”的主题,积极承接和融入集团战略,坚持市场化、专业化、集约化方向,努力实现质量、效益、规模协调发展,致力于将公司打造成为中国一流投资银行。
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