【出纳招聘】_巨正源招聘信息-猎聘

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人力资源专员/助理 · 巨正源股份有限公司

聊一聊

职位介绍: 一、工作内容： 1、按公司要求，办理公司现金、银行存款的收款业务:收取现金核对有关的收款资料，开具收据给付款人:银行收款，及时核对收款资料。 2、按公司要求，办理公司现金、银行存款付款业务:核对有关付款资料。包括:收款人银行账号，公司内部审批程序，付款单据与付款审批单内容、金额是否一致，付款金额是否正确及是否超出预算标准，相关违反公司规定及异常的情况及时上报财务部负责人，并暂缓付款;付款要取得收款人开具的发票或收据:根据公司指令和规定流程支付货款、运费及其他业务经营款，支付借款，凭经公司规定程序审批公司有权人签名批准的借款单支付:代收款或代付款，要根据公司指令，凭合法委托收款书或委托付款书办理此类业务。 3、获取资料及核对:及时取得各开户银行的银行回单及银行对账单，不遗漏每笔收付款单据;每月流水及时提供给会计，逐日逐笔序时登记每日工程付款，编制和上报资金需求表。及时核对会计现金账、银行存款账、库存现金余额、银行存款余额，做到现金及银行存款的日清月结。 4、按公司要求:保管现金票据、财务印鉴等。 5、月末盘点:每月月末，与会计共同盘点现金，签名确认现金盘点表:保管各公司各开户银行账号的银行空白支票每月月末，与会计共同盘点票据，签名确认票据盘点。 6、及时查缺补漏:每月月末结账后，及时打印完所有回单、收据交予会计。 7、其他:完成领导交办的其他工作;配合审计及评估等中介公司做好年度审计、资产评估工作;编制专项资金台账。二、工作职责： 1、按公司要求，办理公司现金、银行存款的收款业务； 2、按公司要求，办理公司现金、银行存款付款业务； 3、对获取资料真实性及准确性核对: 4、按公司要求保管现金票据、财务印鉴等； 5、月末现金、支票、票据盘点工作； 6、及时查缺补漏、完善各项资料； 7、其他日常性及领导安排工作。会计或财务管理相关专业，有相关工作经验者优先。

其他信息: 行业要求：全部行业

公司简介

巨正源股份有限公司成立于1999年4月，2014年10月在全国中小企业股份转让系统（新三板）成功挂牌，股票简称“巨正源”，股票代码“831200”。2016年11月，广东省属国有大型企业广物控股集团成为巨正源的控股股东，巨正源成为省国资控股、民资共生发展的混合所有制企业。巨正源主营业务为高分子材料的研发、生产与销售，并依托公司购销渠道及仓储码头资源优势为石油化工企业提供仓储物流、石油制品贸易等综合服务。全资子公司巨正源科技在东莞立沙岛投资建设120万吨/年丙烷脱氢制高性能聚丙烯项目，项目分两期建设，其中一期工程于2019年10月投产，可实现年产60万吨聚丙烯、2.8万吨氢气等；全资子公司鸿源码头在东莞立沙岛建有配套的5万吨级的成品油和化工品码头，年吞吐量达300万吨以上；全资子公司盛源石化在东莞立沙岛建有液体石油化工储罐90个，总库容46.1万立方米；控股子公司新源石化在茂名建有液体石油化工储罐17个，总库容7.9万立方米。未来，巨正源将立足华南地区和粤港澳大湾区一体化发展，以轻烃综合利用为主体、创新研究和资本市场为两翼，加大投资和创新研发,进一步做大做强，致力于成为国内一流、国际一流的高分子材料生产制造商和清洁能源综合服务商。

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