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- 职位介绍
- 职位描述 1、独立承担公司现金流预测报告及直接法&间接法下的预测模型优化 2、拉通海外公司及JV预测，形成合并层面现金流报告 3、定期更新现金流预测：包含基于现金流预测报告的分析、风险提示及对策建议并不断改进其准确性 4、主导公司年度预算中资金有关项目的输入并基于年度预算完成年度（按月）的现金流预测 5、基于现金流预测形成公司年度资金需求及解决方案并依照公司治理规定获得批准 6、以现金预测为抓手形成现金管理优化方案，相应制定投/融资计划以提升综合资金收益、降低综合融资成本 7、根据可靠的预测模型，推动现金流预测报告自动化 8、以现金流预测为抓手，进一步分析各类营运资金效率指标的变动情况，分析对现金流带来的影响，并提出改善建议 9、结合各类银行产品，结合具体业务场景为业务提供有效的改善运营资金效率的方案 10、结合公司的现金流情况，搭配合适的现金管理产品（如资金池等），以改善公司整体的资金运营效率 职位要求 1、熟悉企业资金管理整体框架并有实操经验 2、具备现金流预测/报告有关建模、分析能力，熟悉并参与过公司年度预算 3、熟悉银行金融产品并亲自主导过落地，有资金领域前瞻性视野 4、逻辑思维，分析及学习能力强，善于梳理和归纳；数字敏感性强，能通过财务报告分析发现问题并提出解决方案 5、具备良好的组织，沟通和协作能力。能独立并且主动推动所负责项目的顺利实施，认真负责、关注细节 6、乐观皮实、正直诚信、自我驱动力强，具备较强抗压力，敢于拥抱变化，对个人未来发展要有明确目标 7、具备零售行业经验、有BP经验的优先考虑。
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