【资金专员-上海闵行-02359招聘】_上海之禾企业发展有限公司招聘信息-猎聘

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招聘 · 上海之禾企业发展有限公司

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职位介绍: 职位描述依据资金管理的制度规范，完成公司日常货币结算业务，银行账户管理，资金日报表编制店铺销售报表的核对，确保现金及银行账户资金的账实相符。完成公司信贷融资业务的材料准备工作。根据作业规范，完成档案管理、单据、文件交付，协助会计人员完成基础信息统计，做到操作规范、及时准确岗位职责业务任务： 1. 负责日常支付结算工作按照规定和流程，及时准确地完成相应板块内的收付款工作（网银现金），整理回单，确保付款凭证完整性 2. 日常账户余额管理及账户维护根据日常结算账户的资金余额，按需进行划转调拨；对于所管辖的银行，进行账户日常管理，包括账户的开立、变更等业务。 3. 编制资金日报表核对每日银行交易流水，编制资金日报表，并按期完成交易对账工作，为编制现金流预测报表做好必要的数据支持工作。 4. 销售数据的报表处理根据业务板块的销售数据进行销售回款的数据核对，对差异进行校验及沟通，解决报表差异。为前端销售提供收银设备的支持及维护。 5. 信贷融资业务在和银行或相关金融部门开展信贷业务时，准备相应的基础材料。任职要求 1.大学本科及以上，会计、财务管理、金融等专业 2.不限工作经验、证书要求 3. 善于沟通、积极思考、条理清晰、严谨踏实

其他信息: 语言要求：英语、普通话; 行业要求：全部行业

公司简介

ICCF之禾卡纷集团 ICCF之禾卡纷集团是着重于可持续发展的全业务链高端时尚集团，致力于为世界提供基于优质原料的环境友好时装。集团旗下目前的主要业务板块，包含中国品牌ICICLE之禾，法国品牌CARVEN卡纷，时装制造中心以及物流中心，从原料采购、产品开发、制造、销售和消费者体验的全业务链视角，寻求品牌发展与环境、社会的和谐共生。集团目前采用双中心运营模式。总部职能在巴黎办公室和上海办公室均有映射，为两地发展提供切实有力的支持。 ICICLE之禾 ICICLE之禾品牌创始于1997年，基于“天人合一”的古老东方哲学，ICICLE之禾从大自然中精选高品质的原料，并以对环境负责任的态度加以再造，摒弃多余设计，展示天然之美。旨在为全情投入的工作者，提供舒适、自然的通勤体验。 CARVEN 卡纷 CARVEN卡纷品牌是1945年由卡纷夫人在法国巴黎创立的高级时装品牌。目前已在巴黎品牌创立原址开设全球旗舰总店，在中国五大城市开设直营店。通过巴黎时装屋的纷呈创意与中国智造的优秀产品，拥有76年历史的CARVEN卡纷正焕发出持久的新生命力。

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