李先生
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- 职位介绍
- 1、负责编制公司的资金使用计划,对公司资金使用进行统筹规划,调剂资金收支,促进公司资金平衡。 2、根据每日资金收付凭证和集团资金收支编制审核资金收支日报表。 3、负责对公司及集团银行账户开立、注销备案管理,日常账户结算资金安全监管。 4、负责审核各项目月度资金预算及周资金使用计划,并对各单位月度资金预算完成情况进行考核及分析。 5、按公司有关制度、规定对各项收、付款业务进行审核,及时办理资金收入、支出结算,做好收支结算工作。 6、负责抵房、商业承兑汇票的总额统筹,根据后期资金回收分配指标,并对指标完成情况进行考核及奖励的工作。 7、负责上报集团应收账款、应收账款等资金类报表。 8、负责审核各项目内部银行使用情况,并对各项目内部银行使用情况进行考核及奖励的工作。 9、负责与首建内部单位对账,内部银行、内部往来、集团内部借款。 10、负责做好承兑汇票的日常收、付、存的管理工作,实时登记承兑汇票台帐。 11、按规定做好支票等与货币资金有关的票据的购领、使用及登记工作,做好银行预留印鉴的保管工作。 12、负责固定资产、无形资产登记台账、清查、折旧等工作。 13、负责年度类审计、过程审计等资料提供的工作。 14、负责货币资金、其他应收、其他应付等资产清查工作。 15、每月底及时处理资金账务处理,按时完成月底结帐工作。 16、按要求完成领导交办的其他工作项。 17、服从公司各项规章制度管理要求,无违规违纪行为发生。
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