基金经理 25-50k
上海 2年以上 硕士 招2人 9月21日更新
收藏
avator
孙先生 8小时前在线 已认证
聊一聊
职位介绍
职位名称:期权对冲基金经理 一·期权对冲岗位职责 1. 核心策略研发与管理:期权对冲策略的研发、回测、优化与实盘落地,对策略的收益与风险承担核心责任。 2. 投资组合运作:全权负责资管产品或对冲基金账户的日常运作与管理,根据市场变化动态调整资产配置与对冲头寸,控制组合回撤与波动率。 3. 衍生品对冲执行:熟练运用股指期权、ETF期权、商品期货等衍生品工具,对股票多头仓位进行系统性对冲,管理市场风险敞口,并在极端行情下执行有效的风险应急预案。 4. 策略迭代与创新:持续跟踪市场结构与数据特征变化,迭代现有模型并探索新的对冲逻辑,主导策略从数据清洗到实盘部署的全生命周期管理。 任职要求 1. 学历背景:国内外知名院校数学、物理、统计、计算机、金融工程等理工科专业硕士及以上学历(博士优先)。 2. 实盘业绩: · 具备 2年以上 量化策略实盘管理经验,拥有可验证的实盘业绩记录(需提供资金规模、收益率、夏普比率、最大回撤等关键指标)。 · 管理资金规模建议不低于3000万人民币(或等值外币)。 · 实盘业绩夏普比率不低于2,且具备稳定的风险调整后收益能力。 3. 策略能力: 深度掌握期权波动率交易、对冲套利或结构化衍生品策略,熟悉CTA策略或统计套利者优先。 4. 专业技能:精通Python、C++或Matlab,具备独立完成复杂数据建模与策略回测的工程能力;熟悉Linux环境及常见数据库,熟练运用ai工具。 薪酬与激励 公司是一家管理规模超过20亿的证券类私募基金。提供极具市场竞争力的Base + 业绩分成(Performance Fee) 薪酬机制,业绩突出者可参与公司核心产品管理及股权激励计划。 --- 福利待遇: 工作时间:9:00-17:30;午休时间:11:30-13:00;周末双休。 其他福利:旅游、年终奖等 周末双休+法定节假日+ 年假 年度调薪制,股权激励制度, 公司前期千万级别资金支持 完善的岗前岗后培训 丰富的团建活动 工作氛围融洽,期待你的加盟!
其他信息
行业要求:全部行业

公司简介

金和基金成立于2020年8月26日,于同年11月18日向基金业协会提交备案流程,并于同年12月15日获得中国基金业协会备案通过,取得备案编码(P1071636),正式成为拥有证券投资资格的私募基金管理人。
查看全部

猎聘温馨提示:

1. 如您发现平台内招聘方存在以下违规行为的,请立即举报
  • · 扣押您的身份证件或者其他证件;
  • · 要求您提供担保人、担保金或者以其他名义向您收取财物( 如培训费、体检费、资料费、置装费、押金等);
  • · 强迫您入股或者向您集资;
  • · 以招聘名义牟取不正当利益;
  • · 发布虚假招聘广告信息;
  • · 工作时长违反劳动法规定;
  • · 存在其他损害您的合法权益的行为。
2. 如您应聘的岗位属于涉外劳务合作/海外岗位的,请务必核实招聘方对外劳务合作资质取得情况,同时注意自身资金安全,防范招聘欺诈。
3. 本平台招聘方不向求职者提供任何收费服务。
查看全部

猜你喜欢

1 2 3 4
更新时间:2026-10-12