资金总监/经理 30-60k
北京 经验不限 本科 招1人 8月7日更新
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王女士 32分钟前在线 已认证
人力总监 · 邯郸蜗小牛漫步人力资源有限公司
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职位介绍
岗位职责: 1、资金体系与制度建设:搭建、完善并迭代集团资金管理制度、结算流程、内控规范及账户管理体系,落地集团集约化、标准化、精细化资金管控模式,统一全集团资金作业标准。 2、资金结算风险管控:统筹集团及下属子公司、项目公司全量资金收付、结算审核、付款复核工作,严控资金支付合规风险、操作风险,保障集团资金流转安全、高效、有序。 3、现金流与头寸管理:牵头集团现金流滚动预测、日常头寸统筹调度与资金盘活工作,定期输出资金台账、现金流分析报表,精准把控资金结余与使用节奏,持续提升资金使用效益。 4、银行账户与银企对接:负责集团银行账户全生命周期管理(开立、变更、注销、台账维护),统筹银企直连运维、日常对账、银行对接工作,确保账户体系合规可控、账实相符。 5、资金内控与风险排查:建立健全资金风险防控机制,常态化开展资金流程稽核、风险自查、问题整改闭环,杜绝资金安全隐患、合规漏洞及舞弊风险。 6、资金数据与经营支撑:统筹输出资金周报、月报、专项分析报告,精准复盘资金运行情况,为集团经营决策、预算管控、资金统筹提供可靠的数据支撑。 7、团队管理与梯队建设:全面负责部门团队工作统筹、任务分配、过程督导、绩效考核、人才培养,优化内部作业流程,提升团队整体专业度与工作效能。 8、资金数字化升级:配合集团财务、资金数字化体系建设,优化线上结算链路与审批流程,推动资金作业标准化、线上化、集约化升级。 一、任职要求 1、40岁以内,211/985本科及以上,财务、会计、金融、审计等相关专业;中级会计师优先,CPA、税务师加分。 2、从业经验:8年以上大型集团总部资金管理经验,3年以上资金团队管理经验;熟悉集团集约化资金管控模式,具备多主体、高复杂度资金处理经验。 3、专业能力:精通账户管理、资金结算、头寸调度、现金流预测、资金内控全流程;熟练使用银企直连、资金数字化系统,具备大额、高频集团资金管控能力。 4、综合素养:具备制度搭建、流程优化、风险预判及问题攻坚能力,业财融合思维强,擅长团队管理与跨部门协同,适配集团规范化管理。
其他信息
语言要求:不限
行业要求:房地产开发经营

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