【北京估值审核岗（证券服务运营团队）招聘】-猎头顾问北京招聘信息-猎聘

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招聘主管 · 深圳市仁源企成信息咨询有限公司

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职位介绍: 【工作职责】： 1、负责各类资管产品、证券投资基金日常估值核算、净值计算、账务核对工作，严格按照监管规则、合同约定及公司制度完成每日估值审核，保障净值数据精准无误。 2、核对产品持仓交易数据、清算数据、费用计提、收益分摊等核心数据，排查估值差异问题，快速定位数据、系统、流程漏洞并跟进闭环解决。 3、负责产品定期估值报表、账务报表、信息披露数据的审核、整理与输出，保障各类报送、披露资料合规、准确、按时交付。 4、跟进资管、基金行业监管政策及估值核算规则更新，及时适配业务流程、核算标准调整，确保估值工作全流程合规落地。 5、配合内外部审计、监管检查、业务自查工作，整理估值台账、核算凭证等相关资料，高效完成各类核查对接工作。 6、协同业务、交易、风控等相关部门，对接解决日常估值核算、数据对接中的各类业务问题，优化团队估值审核工作流程。【任职要求】： 1、年龄要求：92年及以后出生，综合素质优秀者可适当放宽。 2、工作经验：具备5年及以上资管产品估值核算全职工作经验，拥有公募/私募证券投资基金估值核算实操经验者优先录用。 3、专业背景：财务、会计、金融、经济、统计等相关专业优先，熟悉基金、资管产品估值核算体系及业务逻辑。 4、能力要求：熟练掌握资管产品、基金估值规则、账务处理逻辑，精通各类证券资产估值方法、费用核算、净值调整流程；具备极强的数据敏感度、严谨度，能高效排查估值差异、处理异常问题。 5、素养要求：熟悉金融行业监管合规要求，工作细致负责、执行力强，具备良好的跨部门沟通能力、问题解决能力及团队协作能力，能适配中台常态化工作节奏。 6、无金融行业从业不良记录，合规意识、风险意识极强。

其他信息: 语言要求：不限; 行业要求：信托

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