FOF研究员
60-80k·20薪
上海
5-10年
硕士
招1人
8月3日更新
- 职位介绍
- 职责描述：
1. 负责FOF组合量化投研、资产配置研究工作，聚焦公募、私募、指数、衍生品等多类资产，搭建量化筛选、评价、配置体系。
2. 依托量化模型与数理工具，开展基金绩效归因、风格分析、风险拆解、收益预测，持续优化基金量化评分模型与筛选逻辑。
3. 跟踪宏观市场、行业轮动、资金流向等核心数据，结合量化策略输出资产配置观点、调仓建议与投研报告，支撑组合投资决策。
4. 负责量化投研数据的清洗、迭代与维护，搭建标准化投研数据库，优化量化回测框架，验证策略有效性并落地迭代。
5. 配合投资团队完成组合风控、绩效复盘、策略迭代工作，跟进市场新品、量化策略创新，持续优化FOF投资体系。
6. 完成公司及部门安排的各类投研专项工作、数据整理及汇报工作。
任职要求：
1. 工作经验：拥有5-8年资管行业量化投研、FOF研究、基金研究相关全职工作经验，有公募、私募、券商资管、期货资管相关从业经历者优先。
2. 专业背景：金融工程、金融学、统计学、数学、计算机、数理经济等相关专业，硕士及以上学历。
3. 技能能力：熟练使用Python等主流量化工具，掌握数据处理、量化回测、统计建模等核心技能；熟悉FOF投资逻辑、公募/私募基金评价体系、资产配置框架。
4. 专业素养：具备扎实的数理逻辑、数据敏感度和投研分析能力，熟悉资本市场运作规律，对量化投资、大类资产配置有独立认知。
5. 综合素质：工作严谨负责、执行力强，具备良好的逻辑思维、文字撰写能力和团队协作能力，能承受资管行业正常工作压力。能带领团队，有一定的管理能力和经验。
6. 有成熟量化投研模型、完整策略回测体系、独立投研成果者优先。
- 其他信息
- 语言要求：不限
- 行业要求：专业技术服务
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