资金经理 100-150k
上海-闵行区 5年以上 统招本科 招1人 8月4日更新
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赵女士 3天前在线 已认证
法语翻译/人力签证方向 · 北京福睿思特国际人力资源有限公司
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职位介绍
一、职责描述(Accountabilities): 1、根据集团年度预算,制定年度、季度、月度的资金计划,以及现金滚动分析。 2、对集团所有账户进行有效管理,能够确保账户的可视化、管理可及化、账户设置及管控流程体系化。 3、优化集团资金管理系统、账户体系、现金资金池、头寸管理。 4、有效管理集团外汇收付汇结算业务以及外汇敞口管理 5、资金收益和成本分析,保障流动性的前提下提高外币和人民币资金收益。 6、处理集团综合授信管理,维护和金融机构业务合作关系,以及执行融资业务落地。 7、根据集团风险管理要求,负责衍生品头寸风险管理和损益管理,针对公司制定的保值方案完成交易执行,保证集团资金安全。 8、配合完成境内外贸易融资、流资贷款、结构性融资等融资项目的各阶段工作。 二、任职资格(Job qualification): 1、学历背景:财务、金融、管理类专业,本科及本科以上学历; 2、语言能力:中英文熟练沟通 3、专业技能:精通财务分析、企业金融等财会知识,掌握中国及海外资金相关政策,熟悉资金管理涉及的各类工具和方案,并结合企业实际情况提出合理化建议。具有项目融资、银团经验者优先。 4、相关经验:5年以上大型跨国集团公司或银行资金管理经验,同时具备两者经验者优先。 5、其他:较强的沟通表达能力、分析判断能力及清晰的逻辑思维。愿意出差。
其他信息
语言要求:英语
行业要求:电气机械/器材

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