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招聘经理 · 杭州海化设计工程有限公司

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职位介绍: 工作职责 1、境外银行账户全流程管理：负责境外银行账户的开立、变更、注销、备案等全流程操作；统筹维护网银、U盾、操作员权限、账户印鉴等资料，定期完成账户盘点、资料归档，保障账户合规正常使用。 2、境外银行关系维护与资源拓展：对接境外属地合作银行，维护良好银企关系，同步开发优质银行资源，同步跟进银行政策、汇率、利率变动信息，为公司资金运作、融资业务提供资源支撑。 3、境外资金收支与票据业务处理：全权负责境外现金、跨境付款、支票收支、外汇收付等日常资金操作；独立办理银行保函、信用证开立、修改、到期核销等国际结算业务，确保业务流程合规、资料完整。 4、境外资金结算与账务核对（核心职责）：执行境外资金日清月结工作，负责所有境外资金付款审核、操作、跟踪，确保付款及时、精准、合规、零风险；每日核对银行流水与资金账务，完成资金台账登记，保证账实、账账一致；月末完成资金模块结账、对账工作，及时排查、上报并处理资金异常问题。 5、境外账户余额与资金风控管理：根据公司资金管理要求及日常业务收支情况，动态管控各境外账户资金余额，配合及支持闲置资金管理，充分保障境外业务正常付款、经营运转。 6、外汇合规与跨境业务风控：严格遵守国内外外汇管理政策、跨境资金监管规则，规范所有境外资金结算、外汇收支流程；负责跨境资金单据、合同、凭证的审核与归档，防范外汇合规风险、资金操作风险，定期梳理业务风控要点。 7、其他专项工作：协助上级落地公司资金管理要求、流程的优化与落地，完成上级交办的各类资金管理专项工作。任职资格 1、语言与出差要求：英语听说读写熟练，可独立作为工作语言对接境外银行、处理全英文单据及文件；能接受长期出差或外派，能适配境内及境外多工作场景。 2、学历专业要求：统招本科及以上学历，会计学、金融学、国际经济与贸易、经济学、财务管理等财经相关专业优先。 3、工作经验要求：具备1年及以上资金结算、境外资金管理、跨境财务、银行融资相关工作经验或者27届优秀应届生可投递长期实习定岗提前培养（适配集团校招标准）。 4、优先条件：有大型企业境外资金结算经验、跨境投融资实操经验、银行国际结算/融资业务从业经验者优先；熟悉境外主流银行操作、信用证、保函业务者优先。 5、专业能力要求：熟悉国内外外汇管理政策、跨境资金结算流程、财税基础知识；熟练使用Excel、网银系统；了解国际结算、跨境融资基础业务知识优先。 6、综合素质要求：工作细致严谨、责任心强，具备极强的风险把控意识、数据敏感度；逻辑清晰，沟通协调能力良好，能高效对接内外部多方人员，抗压能力强，能适配境外工作节奏。

其他信息: 语言要求：英语; 行业要求：石化,矿产开采,机械/设备

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