中级会计（私募股权基金PE/VC）
20-40k
深圳
经验不限
本科
招1人
8月7日更新
- 职位介绍
- 一家专注于一级市场的新设私募股权投资机构，聚焦高端制造、硬科技、AI、新能源、消费升级等核心赛道。合伙人深耕投资一级市场多年，凭借稳健的投资策略、优质的产业及资本资源，累计完成多项股权投资，实现了优质的项目退出与基金收益。团队汇聚一线PE机构、产业界资深人才，秉持长期价值投资理念，诚邀人才加盟。
薪资福利
1.薪资面议，五险一金、周末双休、带薪年假、节日福利、绩效奖金；
2.职业发展支持：清晰的岗位晋升通道。
工作地点：深圳
职位：中级会计（私募股权基金PE/VC） 合适薪资可以商议
备注：3年以上经验，财务、会计相关专业，持有中级会计职称，具备基金从业资格者优先。有私募 / 基金 / 资管行业经验优先，有限顺序：私募股权 ＞ 私募证券 ＞ 公募 ＞ 券商资管 / 信托
岗位职责
1.负责基金全盘账务处理、凭证审核、月度及年度结账；
（基金全盘账务 = 管理多只合伙型基金的全套独立账务，核心是处理投资人出资、项目投资、估值、净值、利润分配，完全不同于普通企业做账，专业性、合规性、独立性要求极高。
可能同时管理 多只合伙型基金，每只基金 独立一套账，从凭证到结账全程；科目：合伙人资本、实收出资、投资成本、管理费、公允价值
重点词：合伙企业会计、基金出资、投资、管理费计提、基金净值、项目公允价值
要会基金整套账，要懂合伙企业会计，要懂基金出资、投资、估值、分配逻辑，把整只 / 多只私募股权基金的账从头到尾全部做完或者和同事协力做完：做凭证、审单据、月底结账、出报表；重点是基金全盘 ≠ 公司全盘；私募股权基金全盘账（这个岗位特殊之处）一只基金 = 一套独立账，公司可能同时有 3～10 只基金，你要做多套账，基金主体 99% 是有限合伙企业，做账对象不是 “公司经营”，而是：投资人出资 → 投资项目 → 收取管理费 → 项目退出分钱 → 给合伙人分配利润；基金账务 独有、特殊、企业会计没见过的科目：实收资本 / 合伙人资本；基金实缴、认缴
长期股权投资（投未上市企业），管理费收入、业绩报酬；其他应收 —— 合伙人；公允价值变动（项目估值）；本年利润不留存，直接全部分给合伙人。）
2.独立完成月度、季度、年度财务结账，编制财务报表、基金净值报表等各类财务报表，保证报表数据真实、完整、及时；
（不只是做三大表，核心是做：基金净值报表（NAV）合伙人权益变动表，净值 = 基金估值，决定投资人盈亏，能够独立完成基金财务结账，熟练编制财务报表及基金净值报表，准确核算基金资产净值及合伙人权益变动。）。
3.负责税务申报、税金核算、发票管理、汇算清缴等税务相关工作，熟悉基金行业税收政策，合理把控税务风险，完成各项税务合规事宜；
（做 合伙企业税务，不是公司税务，核心是：基金不交企业所得税，穿透到合伙人交税。特殊点：私募股权基金大多 合伙企业，增值税（资管产品）、印花税、生产经营所得税，合伙人个税、汇算清缴穿透申报，熟悉私募股权基金及合伙企业税收政策，独立完成税务申报、发票管理、年度汇算清缴，把控资管行业税务合规风险。）
4.管理银行账户、资金划付、费用报销及往来对账；
（基金的钱都是 投资人的钱，每一笔付款都要 合规、留痕、按协议。特殊点：资金监管严、金额大、笔数少但金额巨大，往来主要是：合伙人、被投项目、管理费。负责基金银行账户管理、资金划付审核、费用报销及往来对账，严格遵循基金合同及内控要求。）
5.协助配合年度审计、监管报送及内部风控核查；
（对接会计师事务所审计，配合 中基协报送（AMBERS）、合规检查。特殊点：金融行业审计比普通企业严很多，要懂：基金底稿、出资、投资、估值、分配，面试可以说熟悉基金年度审计配合工作，能够提供完整审计资料，协助完成监管报送及内部风控核查。）
6.会计档案整理、保管，以及领导安排的其他财务工作。
（金融财务，档案、合同、协议保管，保密要求极高）
任职要求
1.财务、会计相关专业
（会 财 税 会计 财务 审计 税务 财政 财锐 内控 资产评估 理财 税收 金融 国际经济与贸易 财经 大数据 工商管理 理财 财经 成本 财会等）
持有中级会计职称
（有中级会计师、中级会计师 会计师 会计中级 中级会计证 中级职会 或者高级会计师或者注册会计师 CPA）
具备基金从业资格者优先。
（有【基金从业资格证】的人，面试优先录取，基金从业：很简单，刷题 1–2 周就能过；具备基金从业资格 = 考过规定科目 + 可在中基协查到有效资格。中国证券投资基金业协会（中基协）系统。没有也可以投、不强制）
2.3年以上会计工作经验，有私募 / 基金 / 资管行业经验优先；
（私募股权 ＞ 私募证券 ＞ 公募 ＞ 券商资管 / 信托
有私募股权基金（PE/VC）全盘账经验 → 100%匹配
有私募证券基金经验 → 70%匹配
有公募、券商资管、信托财务 → 50%匹配
私募、基金、资管 三者是什么关系？有什么区别？招聘里到底指什么经验？一句话总关系，大圈套小圈：资管 ＞ 基金 ＞ 私募；1. 资管（资产管理）= 最da的圈，所有帮别人管钱的行业，都叫资管。包括：银行理财、券商资管、保险资管、信托、公募基金、私募基金、期货资管等；2. 基金 = 资管里面最主流的一类；基金 = 用 “基金产品” 这种形式来管钱。分两大类：公募基金（普通人买的：支付宝、天天基金）私募基金（有钱人、机构投资：100 万起投。私募 = 基金里的「私募基金」
你这个岗位写的 私募 = 私募股权 / 私募证券基金就是：私募股权基金（PE/VC）：投未上市公司、创业公司（你这个岗位就是这类）私募证券基金：投股票、债券、期货。
优先顺序（从高到低）私募基金财务经验 → 最you先、最对口、加分最gao（完全匹配，直接录用倾向）；公募基金、基金子公司财务 → 次优先（核算规则、税务、净值高度相似）；券商资管、信托、银行理财财务 → 也算对口
（资管逻辑一致，可兼容）。）
3.熟悉企业会计准则、税务法规及私募基金财务核算规范；（私募基金：有私募股权基金、私募证券基金）
4.熟练使用财务软件及 Office，精通 Excel 数据处理，具备良好的数据统计与分析能力。细心严谨、责任心强、恪守职业道德，保守公司商业机密；
5.熟悉国家财经法律法规、企业会计准则、金融行业税收政策，具备扎实的财务专业知识与账务处理能力；
6.良好的沟通协调能力，具备较强的学习能力与执行力，能快速适应行业政策及公司业务调整，高效完成各项工作任务，能稳定长期工作。
合适薪资可以商议
- 其他信息
- 语言要求：不限
- 行业要求：计算机软件
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