估值核算岗 25-40k
北京 3-5年 硕士 招1人 8月14日更新
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猎头顾问 · 锐仕方达人才科技集团有限公司北京西城分公司
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职位介绍
1、负责受托资产每日/定期估值核算。 2、核对底层资产的交易数据、持仓信息与市场行情,确保估值方法符合会计准则、行业惯例及公司内部制度。 3、处理特殊场景估值(如停牌股票、违约债券、非流动性资产),协同制定合理估值方案并报备。 4、核对托管行估值结果与公司内部核算差异,跟进异常事项并推动解决。 5、编制产品资产负债表、利润表等财务报表,配合审计机构完成年度审计工作。 6、优化估值工作体系和工作标准、跟进系统与流程优化。 7、配合内外部审计及检查(如年报审计、监管审计、合规检查),提供相关底稿与说明文件。 8、跟踪会计准则、行业政策变化(如新金融工具准则、税务政策),与委托方做好沟通并更新公司相关操作指引。
其他信息
语言要求:不限
行业要求:基金/证券/期货

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更新时间:2026-08-14