【深圳资金数字化高级经理-司库信息化管理招聘】-猎头顾问深圳招聘信息-猎聘

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职位介绍: 一、岗位基础信息岗位定位：资金数字化/司库系统专家岗，集团资金管理数字化总负责人，统筹全集团司库平台规划、实施、迭代、数据治理，打通制造、经销商金融、跨境资金数字化链路，衔接集团IT、业务、财务共享，实现资金全流程线上化、自动化、智能化管控，兼具业务资金专业+数字化项目管理双重能力。编制：财务资金专家序列，统筹数字化专项项目，无基础执行工作，侧重顶层规划、方案落地、体系搭建。二、核心岗位职责（一）资金数字化顶层规划与蓝图设计 1. 结合集团整车制造、全国生产基地、经销商库融、海外出口、跨境结算、集团资金池业务现状，制定中长期司库数字化建设蓝图、年度落地路线图，匹配上市公司资金合规、流动性管控、融资管理数字化目标。 2. 调研行业头部制造集团、商用车企业智慧司库最佳实践，评估现有资金系统、银企直联、票据系统、融资台账工具痛点，输出数字化升级、替换、集成整体解决方案。 3. 统筹资金数字化年度预算，评估项目投入产出，向管理层汇报司库数字化价值（资金归集效率提升、人力压降、融资成本优化、风险线上管控）。（二）司库系统全生命周期项目管理 1. 牵头司库系统、银企直联、票据池、资金预测平台、跨境资金管理模块选型、供应商招标、商务谈判、合同落地，作为资金业务总负责人协同集团IT、外部实施厂商推进项目全流程管理（需求调研、方案设计、开发、UAT测试、试点上线、全集团推广）。 2. 统筹多系统集成打通：司库平台与ERP（SAP）、财务共享、供应链金融系统、经销商库融平台、银行接口、OA审批、BI数据分析平台API对接，实现业务单据-资金计划-付款结算-融资台账-银行回单全链路自动化流转。 3. 负责系统上线后的迭代优化，收集总部、各分子公司、海外板块资金岗位需求，分优先级推进功能升级，覆盖账户全生命周期、滚动资金预测、融资全流程线上管理、外汇风险监控、内部资金调拨、闲置资金理财线上化场景。（三）资金数据治理、智能报表与可视化建设 1. 搭建集团统一资金数据标准，规范账户、收支、融资、票据、外汇、经销商金融数据口径，打通业财资数据孤岛，完成全域资金数据治理、清洗、归集。 2. 搭建资金智能BI看板：实时账户监控、现金流预测仪表盘、融资负债台账大屏、资金归集效率分析、融资成本分析、流动性风险预警看板，自动输出资金日报/周报/月度经营分析报表，减少手工Excel核算。 3. 基于数字化数据模型优化滚动资金预测算法，自动抓取生产采购、整车销售、经销商回款、技改投资数据，提升资金预测精准度，支撑融资、资金调度决策。（四）资金数字化风控、合规与上市公司管控落地 1. 在司库系统内嵌资金内控规则、审批流、权限隔离机制，实现账户开立注销、大额支付、融资提款、担保质押、跨境付款线上流程管控，自动设置风险阈值预警（超预算支付、利率敞口、资金集中度风险）。 2. 满足A股上市公司、集团内控、外部审计、券商督导对资金系统留痕、数据可追溯、账户透明化监管要求，输出数字化合规台账，配合年审、内控专项检查。 3. 统筹境内外银行银企直联统一管理，搭建集团多银行统一接口平台，标准化银行流水自动抓取、自动对账，降低线下结算工作量。（五）体系赋能、跨部门协同与运营推广 1. 编制司库系统操作规范、数字化资金管理制度、系统权限管理办法，搭建集团统一数字化资金运营标准；组织全国分子公司资金人员系统培训、操作赋能，推动全集团数字化落地使用。 2. 协同生产、销售、供应链金融、海外业务、法务、税务、集团IT多部门，对齐业务数字化需求，前置解决整车制造、经销商库融场景数字化痛点。 3. 持续跟踪金融数字化新技术（AI现金流预测、线上供应链保理、跨境多币种资金数字化管理），引入适配集团商用车业务的数字化工具，持续提升资金运营数字化成熟度。三、任职资格要求硬性基础门槛 1. 学历：全日制本科及以上，金融学、财务管理、会计学、金融工程、财务信息化相关专业；硕士优先。 2. 证书：中级会计师必备；CPA、CMA、FRM、PMP项目管理证书优先。 3. 从业年限：8年以上大型集团资金管理+财务数字化/司库系统落地复合经验；至少5年制造业（商用车、工程机械、装备制造优先）资金数字化项目全流程操盘经验，有上市公司总部司库信息化完整落地案例。 4. 行业加分：整车/专用车/工程机械集团资金数字化、经销商库融系统对接、跨境司库项目实操经历优先。专业硬能力 1. 精通集团完整司库业务：资金计划、资金池、账户管理、银企直联、票据、融资、供应链金融、跨境外汇、流动性风险管理，熟悉制造企业资金收支全场景。 2. 完整主导过大型集团司库平台新建或升级项目，精通系统需求梳理、供应商选型、系统集成、全公司推广落地全流程；熟悉久其、远光、浪潮等主流司库产品。 3. 精通ERP（SAP优先）、财务共享、BI数据看板、API接口集成逻辑，具备业财资一体化系统打通实操经验；精通Excel高阶建模、资金测算模型搭建。 4. 熟悉A股上市公司资金合规、内控审计、募集资金监管相关数字化管控要求；具备基础跨境资金、多币种数字化管理经验。 5. 具备独立项目统筹、跨厂商、跨部门多方沟通谈判能力，能独立输出数字化方案、预算、落地PPT。

其他信息: 语言要求：不限; 行业要求：机械/设备,整车制造

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