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职位介绍: 岗位职责： 1. 资金战略与规划 - 制定并执行公司整体资金战略、资金管理体系与制度流程； - 统筹总部/多子公司资金集中管理、账户体系、结算体系搭建； - 参与公司投资、并购、重大项目的资金可行性评估与方案设计。 2. 资金计划与现金流管理 - 组织编制年度/季度/月度滚动资金预测，监控执行偏差； - 统筹经营、投资、筹资现金流管理，确保公司现金流安全与流动性充足； - 优化营运资金（应收、应付、存货）周转效率，提升资金使用效益。 3. 融资管理 - 协助搭建并维护银行、信托、债券、租赁等多元化融资渠道； - 协助统筹银行授信、项目贷款、流动资金贷款、发债、供应链金融等融资工作； - 控制综合融资成本，优化融资结构与期限匹配，保障到期债务接续。 4. 资金运作与理财增值 - 在风险可控前提下，制定闲置资金理财策略，实现资金保值增值； - 统筹汇率、利率风险管理，对冲相关波动风险； - 管理票据池、保函、信用证、外汇结算等业务。 5. 资金风险与内控合规 - 建立资金内控体系、审批权限、支付审核、对账稽核机制，防范舞弊与操作风险； - 负责资金合规管理，满足监管、审计、内控检查要求； - 监控重大资金支出、对外担保、关联交易等风险事项。任职资格： 1. 新能源行业（研产销一体化企业）背景，来自规模型企业（上市公司或员工千人以上），具有体系化资金管理经验； 2. 全局统筹视野，能从公司整体视角规划资金布局，有资金管理规范化体系建设经验； 3. 出色的资金统筹调度与规划能力，能综合各方付款需求合理排布资金计划； 4. 资金岗同层级管理经验。加分项：有资金出境实操经验，有汇率管理与外汇风险管控经验，具备跨境资金统筹经验者优先。素质要求：职业道德操守作为基准线，成熟稳重；具备较强的逻辑思维与全局把控能力；善于沟通协调，具备较强的抗压能力与灵活性。

其他信息: 语言要求：不限; 行业要求：新能源

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