基金运营
20-25k
深圳
2-6年
统招本科
招2人
6月28日更新
- 职位介绍
- base 深圳 上海
1. 产品全生命周期管理
负责基金产品的设立、备案(中基协)、开户(银行/证券/托管)、变更及清算全流程执行。
起草及修订基金合同(LPA)、募集说明书、风险揭示书等全套法律文件。
协调律师事务所、托管机构、行政服务商等第三方完成设立及备案工作。
2. 日常运营与估值核算
处理投资者的申购、赎回、份额登记及资金划付操作。
负责基金估值核算(NAV计算)、费用计提(管理费、业绩报酬)、分红派息。
与托管人进行每日/每周/每月的资金对账及份额核对,确保账实相符。
3. 信息披露与合规报送
编制并披露基金定期报告(季报、年报)、信息披露报告及临时公告。
负责向基金业协会(AMAC)等监管机构进行合规报送(如AMBERS系统、信息披露备份系统)。
配合内部审计、外部审计及监管检查,提供运营相关底稿及说明。
- 其他信息
- 语言要求:不限
- 行业要求:基金/证券/期货
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