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职位介绍: 一、岗位职责 1. 严格按公司制度及财经法规，办理不同类型账户开立、现金收付、银行转账及各类资金结算业务。对接基金托管银行，完成基金募集、实缴、出款、退出环节的资金划拨与核对工作。负责管理公司/GP/基金主体/SPV等主体多类型银行账户，核对账户余额，编制银行存款余额调节表，处理未达账项。定期或不定期编制资金预算和资金报告，提供基金资金收支明细数据，支撑资金规划与分析工作，并灵活管理闲置资金。整理资金收付原始凭证，按规范装订归档，保障财务资料完整可追溯。 2 妥善保管财务印章，严格按公司制度及相关法规登记领用。 3.审核各类费用报销、对公付款。 4.负责日常财务核算、账务处理及月度、季度、年度财务报表的编制与审核，确保数据准确、报送及时。 5.负责税务申报及缴纳，维护与监管机构的良好关系，防控税务风险。 6. 配合内外部审计、工商、基协申报等工作，提供所需财务资料。 7. 完成上级交办的其他财务相关临时性任务。二、任职要求 1. 本科及以上学历，会计学、财务管理、金融学等相关专业优先。 2. 2-3年出纳或财务相关工作经验，熟练掌握现金管理、银行结算规则，熟练办理跨境收支、外管局资本项目登记，具备FDI/ QFLP实务经验者优先； 3. 了解基金行业相关法律法规及财务制度，有基金管理公司从业经验优先；曾服务人民币一级私募股权投资基金、母基金等市场机构，熟悉基金资金托管业务流程优先； 4. 严守财务机密，工作严谨细致、责任心强，具备良好的数字敏感度，具备高效的执行力与沟通协调能力。 5. 抗压能力强，能适应基金行业阶段性高强度工作节奏。

其他信息: 语言要求：不限; 行业要求：基金/证券/期货

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