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上海 3-5年 本科
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职位介绍
工作职责: 1、每日完成各公司银行余额查询并更新资金余额表。 2、付款日和报销日完成金蝶云系统内数据复核,根据各类银行付款性质,安排资金支付;金蝶云系统下推付款单同步完成网银制单。及时跟进并复核网银支付情况,对各种退回款项有自主处理能力。 3、负责销项发票管理,收到业务部发起的开票申请邮件,在金蝶云系统根据销售订单内容去复核开票清单,能独立完成税收编码匹配并及时开具发票。三个工作日内须完成整个发票开具和签收交接。 4、每月根据银行还贷情况,提前做好金蝶系统内付款申请并须在相应的银行账户内预留好还贷金额的资金余额。 5、每月月末提交一次各公司银行扣缴的银行手续费付款申请,上传回单跟进审批进度。 6、每周完成付款银行电子回单打印,根据付款单据附好相应的银行回单,整理完成后交待给相关责任会计。 7、每月收集、打印各公司银行对账单并进行装订归档。 8、完成领导布置的其他工作。 岗位要求: 1、熟悉并掌握EXCEL.Word等Office办公软件,熟悉操作金蝶云软件。 2、具备基础的数据处理能力.善于处理流程性事务,良好的学习能力和独立工作能力。 3、了解国家财经政策和会计.税务法规,熟悉银行结算业务。 4、有较强的沟通、适应能力,为人正直,认真负责。 5、本科,3年以上的出纳或财务助理岗位的从业经验,基础扎实。

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