总行估值核算岗 25-30k
厦门-思明区 3-5年 统招本科
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绩效奖金 岗位晋升 带薪年假 扁平管理 发展空间大 定期体检
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陈女士 3小时前在线 已认证
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职位介绍
工作职责: 1、产品估值核算:对不同托管产品单独建账、独立核算,单独编制财务会计报告;与管理人协商确定会计科目、会计核算办法及估值方法; 2、产品估值结果核对:定期与基金管理人核对交易记录、资金账户和证券账目及估值数据的准确性,建立估值差错防范和处理机制,避免差错; 3、系统维护及测试:监控估值核算系统的日常运行,及时处理和报告异常情况;负责系统需求整理与提交,估值核算系统新业务、新版本上线测试和验证; 4、协助管理人复核托管产品月报、季报及年报;复核基金产品清算报告等; 5、负责《托管协议》、《基金合同》的审核;建立健全的估值核算制度及操作流程; 6、按约定的频率做好信息披露、编制托管报告和复核资产管理报告。 7、完成其他估值核算工作安排。 任职资格: 1、本科及以上学历,金融、经济、会计类等相关专业,; 2、2年以上银行托管部或公募基金公司基金估值核算工作经验; 3、具有基金从业资格证书; 4、具备较强的责任心和团队精神,有一定领导能力,能承担较大的工作压力,有较强的沟通能力与学习能力; 5、适应偶尔阶段性出差。

公司简介

厦门国际银行股份有限公司(简称“本行”)成立于1985年8月31日,总部位于厦门,是中国第一家中外合资银行,于2013年从有限责任公司整体变更为股份有限公司,从中外合资银行改制为中资商业银行。 成立30多年来,本行锐意进取,改革创新,以为客户提供优质服务为已任,致力于创造卓越价值,逐步成长为一家效益较好、发展较快、资产质量优良、在国内外享有良好声誉的商业银行。在2016年英国《银行家》杂志评选的“全球1000大银行排名”中,本行按总资产排名第215位,较上年上升39位,按一级资本排名第242位,较上年上升114位,排名持续攀升。本行在香港和澳门分别拥有附属机构——厦门国际投资有限公司(香港)和澳门国际银行股份有限公司,其中澳门国际银行股份有限公司下辖14家分行,在珠海横琴设有代表处,并于2017年4月在广州设立澳门国际银行广州分行,成为首家在广州市设立营业性网点的澳门地区银行,是澳门本地主要指标排名前四位的综合性银行;本行于2017年3月成功收购拥有70年历史的香港集友银行,进一步巩固和发展横跨陆港澳的战略布局优势;在中国境内,本行在北京、上海、珠海、厦门、福州、宁德、龙岩、泉州、漳州、莆田、三明、南平等地共设有60多家分支机构,全国性网点布局逐步完善。 展望未来,本行将积极为广大客户提供温馨、便捷、安全、专业的高品质服务以及差异化、个性化、国际化的金融产品和方案,为股东、员工和社会创造良好回报。厦门国际银行,期待与您携手共创美好未来!
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