张女士
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- 职位介绍
- 财务出纳
- 初级会计师
- 一、按规定每日做银行账 银行账处理如下： 1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。 2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。 3、保管好各种空白支票、票据、印鉴（目前归保管证照的同事负责保管）。不得随意乱放。 二、根据记账凭证收付现金并登记现金日记账 1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。 2、现金一经付清，应在记账凭证上加盖“私章”。 多付或少付金额，由责任人负责。 3、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符 做好现金结报单，防止现金盈亏。 4、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或支票手续。 特殊情况需审批。 员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。 若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。 三、负责报销费用的工作 1、员工费用支出分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 四、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。 五、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的人员。 六、员工工资的发放。 1、工资发放日前收到会计做好的员工工资表，经总经理确认审核好，做好准备发放。 2、工资表分两部分发放：一部分做好的工资表通过银行提供的工具转换成代发工资文件，企业将此文件通过企业网上银行上传银行主机完成批量代发；另一部分通过网上银行转账至每个员工，并发银行转账水单给每个员工。 3、工资发放完毕，核对实发金额与工资表金额相符一致。 七、完成领导交办的其他任务 2、协助部门相关的业务办理。
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