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本地基金托管内部控制岗

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  • 2017中国金融业500强
  • 500强

职位描述:

主要职责:
1. 传真使用记录的检查;
2. 抽查清算业务操作;
3. 基金核算软件的权限管理;
4. 抽查核算系统中记账凭证要素;
5. 抽查核算系统中每日估值表、总账余额表、证券成交清算数据汇总表、银行头寸表等;
6. 抽查基金资产负债表、损益表、净资产变动表等;
7. 抽查所有核算数据的备份情况;
8. 抽查核算业务操作;
9. 每月检查系统权限管理,抽查系统操作日志有无越权记录;
10. 数据备份及保管情况;
11. 定期检查所有了解接触系统的外部人员、软件开发商以及开发人员的资料;
12. 定期抽查数据处理过程;
13. 抽查录像资料;
14. 抽查交易运行处工作日志;
15. 抽查印章的使用与管理;
16. 抽查文件资料的保管与管理;
17. 审查、管理组内各岗位对外对内的监督日志、调查记录、调查表、稽核报告等文件;
18. 推进员工对内控制度的了解,形成良好控制环境。
岗位要求:
1. 本科学历以上。
2. 具有在托管银行从事本地公募基金内部控制经验的,优先考虑。
3. 具有基金从业资格。
4. 从事过公募基金托管牌照申请的优先考虑。
5. 流利的英语和普通话。

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其他信息:

  • 所属部门:
  • 专业要求:
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  • 下属人数:

企业介绍:

Citibank (China) Co., Ltd.

Citi first established an office in China on May 15, 1902, in Shanghai. In April 2007, Citi was among the first international banks to locally incorporate in China. Citi’s locally incorporated entity is known as Citibank (China) Co., Ltd, which is wholly owned by Citibank N.A. Today Citi is a leading international bank in China with footprint in thirteen cities across China (Beijing, Changsha, Chengdu, Chongqing, Dalian, Guangzhou, Guiyang, Hangzhou, Nanjing, Shanghai, Shenzhen, Tianjin, Wuxi). Citi has approximately 200 million customer accounts and does business in more than 160 countries and jurisdictions, Citi is the most global of all international banks in China.

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可能感兴趣的职位:

  • 行业:银行
  • 公司规模:500-999人
  • 公司地址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗大厦
  • 注册时间:2007年03月
  • 注册资本:397000万人民币元
  • 经营期限:
  • 经营范围:在下列范围内经营部分或者全部外汇业务和人民币业务:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理票据承兑与贴现;买卖政府债券、金融债券,买卖股票以外的其他外币有价证券;提供信用证服务及担保;办理国内外结算;买卖、代理买卖外汇;代理保险;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供保管箱服务;提供资信调查和咨询服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

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职位发布者

shirley / recruiter

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