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总行估值核算岗

厦门国际银行

面议 10天内反馈

厦门

本科及以上 2年以上 语言不限 年龄不限
总行估值核算岗 厦门国际银行

面议 2017中国金融业500强 绩效奖金 岗位晋升

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职位描述:

工作职责:
1、产品估值核算:对不同托管产品单独建账、独立核算,单独编制财务会计报告;与管理人协商确定会计科目、会计核算办法及估值方法;
2、产品估值结果核对:定期与基金管理人核对交易记录、资金账户和证券账目及估值数据的准确性,建立估值差错防范和处理机制,避免差错;
3、系统维护及测试:监控估值核算系统的日常运行,及时处理和报告异常情况;负责系统需求整理与提交,估值核算系统新业务、新版本上线测试和验证;
4、协助管理人复核托管产品月报、季报及年报;复核基金产品清算报告等;
5、负责《托管协议》、《基金合同》的审核;建立健全的估值核算制度及操作流程;
6、按约定的频率做好信息披露、编制托管报告和复核资产管理报告。
7、完成其他估值核算工作安排。
任职资格:
1、年龄35岁以下;
2、全日制本科及以上学历,金融、经济、会计类等相关专业,;
3、2年以上银行托管部或公募基金公司基金估值核算工作经验;
4、具有基金从业资格证书;
5、具备较强的责任心和团队精神,有一定领导能力,能承担较大的工作压力,有较强的沟通能力与学习能力;
6、适应偶尔阶段性出差。

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其他信息:

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企业介绍:

厦门国际银行股份有限公司(简称“本行”)成立于1985年8月31日,总部位于厦门,是中国第一家中外合资银行,于2013年从有限责任公司整体变更为股份有限公司,从中外合资银行改制为中资商业银行。
成立30多年来,本行锐意进取,改革创新,以为客户提供优质服务为已任,致力于创造卓越价值,逐步成长为一家效益较好、发展较快、资产质量优良、在国内外享有良好声誉的商业银行。在2016年英国《银行家》杂志评选的“全球1000大银行排名”中,本行按总资产排名第215位,较上年上升39位,按一级资本排名第242位,较上年上升114位,排名持续攀升。本行在香港和澳门分别拥有附属机构——厦门国际投资有限公司(香港)和澳门国际银行股份有限公司,其中澳门国际银行股份有限公司下辖14家分行,在珠海横琴设有代表处,并于2017年4月在广州设立澳门国际银行广州分行,成为首家在广州市设立营业性网点的澳门地区银行,是澳门本地主要指标排名前四位的综合性银行;本行于2017年3月成功收购拥有70年历史的香港集友银行,进一步巩固和发展横跨陆港澳的战略布局优势;在中国境内,本行在北京、上海、珠海、厦门、福州、宁德、龙岩、泉州、漳州、莆田、三明、南平等地共设有60多家分支机构,全国性网点布局逐步完善。
展望未来,本行将积极为广大客户提供温馨、便捷、安全、专业的高品质服务以及差异化、个性化、国际化的金融产品和方案,为股东、员工和社会创造良好回报。厦门国际银行,期待与您携手共创美好未来!

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可能感兴趣的职位:

  • 行业:银行
  • 公司规模:2000-5000人
  • 公司地址:鹭江道8-10号国际银行大厦
  • 注册时间:1985年08月
  • 注册资本:838626万人民币元
  • 经营期限:
  • 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;基金销售;及经国务院银行业监督管理机构等批准的其他业务。

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职位发布者

陈女士 / 人力专员

厦门国际银行

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