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本地基金托管资金清算岗

花旗银行

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上海

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本地基金托管资金清算岗 花旗银行

面议 2017中国金融业500强 500强

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  • 2017中国金融业500强
  • 500强

职位描述:

主要职责:
1.每日接受基金管理人的指令填制资金划拨单;
2.资金划拨单经过编押、复核后呈组长、总经理签字盖章;
3.执行基金管理人的投资指令;
4.下载、摘录、拷贝券商从上海、深圳远程平台的清算文件,并打印输出;
5.每日登记银行存款日记账,并与开户银行核对存款余额;
6.每日划款完毕,检查并与券商核对保证金户余额;
7.办理基金在全国银行间同业拆借市场进行债券交易的债券托管、过户及资金清算交收;
8.定期收取基金核算的原始凭证及银行对账单,完整的转交给基金核算岗;
9.每月编制各基金持有人报告,并将核算岗上报证监会文件汇总,装订成册;
10.负责保管基金公章、基金资金交收业务专用章、基金资金划拨单;
11.负责与券商及基金管理人有关事项的协调工作。

岗位要求:

1. 本科学历以上。
2. 在托管银行或者大中型基金管理公司从事本地公募基金资金清算的优先考虑。
3. 具有基金从业资格。
4. 从事过公募基金托管牌照申请的优先考虑。
5. 流利的英语和普通话。

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其他信息:

  • 所属部门:
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  • 下属人数:

企业介绍:

Citibank (China) Co., Ltd.

Citi first established an office in China on May 15, 1902, in Shanghai. In April 2007, Citi was among the first international banks to locally incorporate in China. Citi’s locally incorporated entity is known as Citibank (China) Co., Ltd, which is wholly owned by Citibank N.A. Today Citi is a leading international bank in China with footprint in thirteen cities across China (Beijing, Changsha, Chengdu, Chongqing, Dalian, Guangzhou, Guiyang, Hangzhou, Nanjing, Shanghai, Shenzhen, Tianjin, Wuxi). Citi has approximately 200 million customer accounts and does business in more than 160 countries and jurisdictions, Citi is the most global of all international banks in China.

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可能感兴趣的职位:

  • 行业:银行
  • 公司规模:500-999人
  • 公司地址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦
  • 注册时间:2007年03月
  • 注册资本:397000万人民币元
  • 经营期限:
  • 经营范围:在下列范围内经营部分或者全部外汇业务和人民币业务:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理票据承兑与贴现;买卖政府债券、金融债券,买卖股票以外的其他外币有价证券;提供信用证服务及担保;办理国内外结算;买卖、代理买卖外汇;代理保险;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供保管箱服务;提供资信调查和咨询服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

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职位发布者

shirley / recruiter

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