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南京

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会计 南京凯达兰信息咨询有限公司

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职位描述:

职位描述:
负责日常基金交易的财务入账活动;
编制月度、季度及年度财务报表;
负责月度费用及成本预提;
根据材料报告制定资产净值报表;
支持高级财务会计完成周期性财务报表及审计所需的相应财务数据。
• Taking care of the day-to-day accounting for the funds;
• Preparing the funds’ periodic Net Asset Value calculation and year-end financial statements, assistance with the audit preparation process, and reviewing other fund related reports;
• Handling the fund accounts and preparation of periodic reports and regulatory reports for the fund entities;
• Supporting Senior Officers and Managers in ensuring quality work is delivered to the client;
• Learning and implementing best-practice use of private equity and real estate accounting software, reporting, and other tools;
• Pro-actively take on additional responsibilities and tasks as required from time-to-time by your Senior Officers, Managers or clients.

能力要求:
拥有会计专业背景
会计工作经历1年以上、
CPA、AICPA等资质将优先考虑、
熟练掌握会计知识并愿意在金融业发展、
具备一定的英语读写能力、
学习能力强
• Strong academic background;
• Newly qualified or partially qualified Accountant (e.g. ISCA/ACCA/CPAA/AICPA/CIMA);
• Prior knowledge or experience of working in financial services, especially with alternative investment funds (including Private Equity and Real Estate funds) is a strong plus;
• You are fluent in written and spoken English. Fluency in Japanese or Korean will be considered as an asset;
• You possess team spirit with the ability to work independently using your own initiative when appropriate;
• Ability to work under pressure and meet a range of deadlines;
• Ability to communicate and collaborate with international colleagues;
• You are mature, and detail-oriented;
• High level of IT literacy with strong MS Office skills, especially in Excel and Word;
• Knowledge of eFront or Yardi systems would be a distinct advantage.

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其他信息:

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企业介绍:

自2018年3月22日起,凯达兰正式并入安拓达集团。*As of 22 March 2018, Cortland is now a part of Alter Domus Group.

Alter Domus是一家全球知名的基金和企业服务提供商,致力为国际私募股权与基础设施公司、房地产公司、私募债务管理机构、跨国公司、资本市场发行人和私人客户提供服务,总部位于卢森堡。Alter Domus通过垂直一体化的经营模式,为投资结构价值链的不同环节,从基金到SPV和投资公司设立,为基金管理人提供定制化的解决方案。

Alter Domus目前已在四大洲设立39个分公司和服务点,通过这个国际化的网络布局使得客户享有全球拥有超过2,000名专业人士的支持,他们经验丰富,分别活跃在基金行政管理、公司秘书、会计、整合、税务和法律合规、存托服务以及债务管理服务等各个领域。
   我们的客户包括全球前20大私募股权机构中17家、前20大房地产机构中的15家以及前20大私募债务管理机构中的17家。多年来我们坚持以客户关系为核心的商业模式,为我们的每个客户提供定制化的解决方案。截止2018年8月份我们提供服务的基金规模超过四千三百多亿美元。

    2013年我们进入中国市场,现在在中国已经有4家分公司,分别在上海,北京,南京和成都,总共有超过120位的能流利以中英文交流的专业人员与全球其他1,900位同事一起为我们全球客户提供服务。 在亚太区域香港、新加坡、悉尼也设有分公司。

南京作为全球运营后台中心,服务于全球客户,包括美国,欧洲和亚太地区的客户。

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  • 行业:基金/证券/期货/投资
  • 公司规模:50-99人
  • 公司地址:南京市秦淮区中山东路532-2号南工院金蝶大学科技园A3栋5楼(平安银行楼上)
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  • 注册资本:6500万元人民币
  • 经营期限:2014年09月03日-2024年09月02日
  • 经营范围:经济信息咨询;计算机软件开发及销售自有产品;服务外包;代理记账服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

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陈经理 / 招聘经理

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