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资金管理(出纳)

中国天辰

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天津-天穆

统招本科 3年以上 英语 年龄不限
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  • 五险一金
  • 绩效奖金
  • 带薪年假

职位描述:

职责描述:
1. 协助财务经理完成境外项目日常资金归集、调配、管理,保证公司资金管理系统安全运行。
2. 负责资金管理系统,银行账户的核对和管理;
3. 按时完成资金预算编制工作;
4. 负责银行融资、保函、信用证、票据等有价证券的管理和业务处理;
5. 按照国家外管局以及公司相关规定和程序,及时完成银行存款和现金的收、付款管理工作;
6. 负责公司日常现金管理,银行存款和现金的核算;
7. 负责发票、收据的管理;
8. 负责境内外银行账户的管理工作,按月编制银行存款余额调节表,并发送财务经理银行对账单电子版;
9. 负责财务系统出纳相关工作。

任职要求:
人民币及外币付款经验;
资金收支管理;
保函、信用证管理;
收据、票据、有价证券等管理;
英语四级及以上英语水平。

其他信息:

  • 所属部门:
  • 专业要求:
  • 汇报对象:
  • 下属人数:

企业介绍:

中国天辰工程有限公司(以下简称天辰公司),前身为原化学工业部第一设计院,成立于1953年。现隶属于中国化学工程集团公司,是以工程为先导、以研发为龙头、以产业为支撑,集咨询、研发、设计、采购、施工管理、设备制造、开车指导、投融资等多功能于一体的,具有工程总承包能力、工程技术研发能力和项目投融资能力的国际工程公司,是智力密集、技术密集、资本密集的科技型国有骨干企业。
天辰公司成立五十多年来,先后完成了两千多项跨行业的国内外大中型项目的技术开发、咨询、设计、施工和总承包建设任务,业绩遍及全国各地以及东南亚、非洲、美洲、中东的近30个国家和地区,相继为50余家世界500强企业提供工程产品及解决方案,有150多项工程和专业技术获国家及省部级奖励。
天辰公司于1994年在全国勘察设计行业中首家通过ISO9001质量体系认证,2002年通过ISO14001、GB/T28001职业健康安全与环境管理体系认证,围绕“以项目为中心、以市场为导向”的管理理念,建立了系统的、与国际接轨的总承包项目管理体系和项目运作管理模式。2008年3月在全国首批获得建设部颁发的工程设计综合甲级资质,能够无限制的承接全部21个领域的工程设计和总承包业务。

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  • 注册时间:1992年10月
  • 注册资本:50000万人民币元
  • 经营期限:1992年10月26日-2058年09月10日
  • 经营范围:境内外工程设计、技术开发、技术咨询及其相关的设备材料采购、工程总承包、监理、环评和工程勘查;有关工程所需的设备、材料的进出口(国家禁止的除外);对外派遣与上述工程相关的生产及服务行业的劳务人员;货物及技术进出口(国家法律、法规禁止的除外);工程招标代理业务。(国家有专营、专项规定的,按专营、专项规定办理)

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职位发布者

高先生 / 招聘专员

中国天辰

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